7月24日广发中证香港创新药(QDII

2026-08-10 04:56:04 分类：娱乐阅读(62734)

数据显示，月日药7月24日，中证广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)遭净赎回5290.74万元，香港位居当日跨境ETF净流出排名4/242。创新最新规模273.21亿元，月日药前一日规模275.91亿元，中证当日资金净流出额占前一日规模的香港比例为0.19%。

近5日，创新广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)遭净赎回2.1亿元，月日药位居跨境ETF净流出排名第5/242。中证近10日，香港广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)获净申购2.52亿元，创新位居跨境ETF净流入排名第15/242。月日药近20日，中证广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)获净申购10.82亿元，香港位居跨境ETF净流入排名第5/242。

广发中证香港创新药(QDII-ETF)（513120）成立于2022年7月1日，基金全称为广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)，基金简称为广发中证香港创新药(QDII-ETF)。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。广发中证香港创新药(QDII-ETF)（513120）跟踪标的指数为港股创新药(人民币)（931787CNY00）。

规模部分，截止7月24日，广发中证香港创新药(QDII-ETF)（513120）最新份额为230.37亿份，最新规模为273.21亿元。回顾2025年12月31日，广发中证香港创新药(QDII-ETF)（513120）份额为194.75亿份，规模为234.03亿元。即该基金今年以来份额提高18.29%，规模提高16.75%。

流动性部分，截止7月24日，广发中证香港创新药(QDII-ETF)（513120）近20个交易日往往方式成交金额1956.63亿元，日均成交金额97.83亿元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额7190.45亿元，日均成交金额53.66亿元。

广发中证香港创新药(QDII-ETF)（513120）现任基金经理为刘杰。刘杰自2022年7月1日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益18.59%。

跟踪港股创新药(人民币)（931787CNY00）的ETF涵盖广发中证香港创新药(QDII-ETF)（513120），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260724	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260724	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
513120	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	273.21	94.45	-0.53	-2.10	11.10	广发基金