农银汇理中债1

发布时间：2026-08-10 03:03:15 来源：黍离麦秀网 作者：时尚

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公告送出日期：2026年7月20日

1.公告基础材料

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2.日常申购、汇理赎回、中债定期定额投资业务的汇理办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、中债定期定额投资业务，汇理详详见细办理时间为上海证券交易所、中债深圳证券交易所的汇理正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中债中国证监会的汇理需或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。中债

基金合同生效后，汇理若出现新的中债证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊状况，汇理基金管理人将视状况对前述开放日及开放时间开展相应的中债调整，但应在实施日前依照《材料披露方式》的汇理有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、定期定额投资等业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

其他销售机构销售网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为10元（含申购费，如有）。基金管理人的直销中心个人投资者首先次申购本基金的最低申购金额为50,000元，机构投资者首先次申购本基金的最低申购金额为500,000元，追加申购的最低申购金额均为10元，已在基金管理人的直销中心有本基金认购记录的投资人不受首先次申购最低金额的限制。其他销售机构销售网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心开展交易关键受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场状况，调整本基金首先次申购和追加申购的最低金额。

各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3.2申购费率

投资人在通过直销机构申购A类基金份额时不支付申购费用，通过其他销售机构申购A类基金份额时支付申购费用；投资人在申购C类基金份额不支付申购费用。

通过其他销售机构申购A类基金份额申购费率如下：

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注：单位：人民币元。

3.3其他与申购相关的事项

（1）通过其他销售机构申购A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，题用于本基金的市场推广、销售等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。

（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，同时对基金份额持有人的利益无实质性不利意义的情形下，根据市场状况制定基金促销方式划，照章性投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门需履行必需手续后，基金管理人可以适用用调低基金申购费率、基金销售服务费率。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。每个基金交易账户的最低基金份额余额不得低于10份。

4.2赎回费率

本基金赎回费用按基金份额持有人持有基金份额的时间分段设定。赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回相应类别基金份额时收取，并全额方式入基金财产。本基金的A类和C类基金份额适用于同一赎回费率。赎回费率详详见细如下：

对于机构投资者，本基金A/C类基金份额赎回费率见下表：

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对于个人投资者，本基金A/C类基金份额赎回费率见下表：

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注：上述持有时间是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的后续期限。

5.定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期申购日和扣款金额，由销售机构于约定的申购日在投资者指定资金账户内自动实现基金申购申请的一种首先期投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的意义，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以开展日常申购、赎回业务。

5.1适用于投资者

顺应法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

5.2申请方式

（1）凡申请办理本业务的投资者须先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），详详见细开户程序请比如销售机构的有关规定。

（2）投资者开立基金账户后需增开交易账户（已在本基金销售机构开户者除外），并申请办理本业务，详详见细办理程序请比如销售机构的有关规定。

5.3申购方式和申购日期

投资者应比如销售机构开办本业务的有关规定，指定银行账户作为固定扣款账户，并与销售机构约定申购周期和申购日期。

5.4办理时间

本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

5.5申购金额

投资者通过本公司的网上交易定期定额投资本公司旗下基金，单笔申购金额最低限额为100元（含申购费）。

投资者在其他销售机构定期定额投资本公司旗下基金，单笔申购金额最低限额以该销售机构规定为准。

5.6交易确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常状况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性开展确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（涵盖该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认状况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。

5.7变更与解约

投资者办理定期定额投资业务的变更和终止，办理程序比如销售机构的有关规定。办理定期定额投资业务变更和解约的生效日比如销售机构的详详见细规定。

5.8业务条件

投资者通过销售机构办理本公司旗下基金的定期定额投资业务，相关步骤和业务条件比如销售机构的有关规定。详情请咨询销售机构当地的销售网点或销售机构客户服务电话。

5.9题提示

（1）销售机构办理本基金定期定额投资业务的详详见细时间、条件以销售机构各营业网点的安排和规定为准。

（2）若本基金处于暂停申购期间，定期定额投资业务亦会同时暂停。

6. 基金销售机构

6.1直销机构

农银汇理基金管理有限公司。

本基金暂仅开通A类份额在直销中心的申购、赎回，C类份额暂不开通直销中心的申购、赎回；暂不开通直销网上交易方式申购、赎回本基金。

6.2代销机构

本基金销售机构请详见基金管理人官网的公示。

基金管理人可根据有关法律法规需，根据实际状况，选项其他顺应需的机构销售本基金或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示。

7. 基金净值材料的披露安排

在最初办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额往往方式净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站公告半年度和年度最后一日各类基金份额净值和各类基金份额往往方式净值。

8.其他需提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资等业务的有关事项予以验明正身。投资者欲认识本基金的详详见细状况，请登录公司网站（www.abc-ca.com）仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募验明正身》及《基金产品材料概关键》，或拨打本公司的客户服务热线（4006895599）开展查询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，不保证最低收益，也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩不预示其未来业绩谝，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩谝的保证。销售机构根据法规需对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级开展分类，并提出适用用性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募验明正身》及《基金产品材料概关键》等法律文件，认识本基金的风险收益特点，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适用应，注意投资风险。

定期定额投资是引导投资人开展首先期投资、平均投资成本的一种便捷易行的投资方式。然而定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2026年7月20日

农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于提高

北京创金启富基金销售有限公司为代销机构的公告

根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”)与北京创金启富基金销售有限公司(以下简称“创金启富”)签署的代理销售协议及补充协议，自2026年7月20日起，新增旗下部分基金的代销业务。投资者可通过以上代销机构办理基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等相关业务,申购及定期定额申购的详详见细费率折扣以代销机构活动为准。现将有关事项公告如下：

一、适用于的基金列表：

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二、投资者可通过以下馗咨询有关详情

1、北京创金启富基金销售有限公司

客户服务热线：010-66154828

网址：www.5irich.com

2、农银汇理基金管理有限公司

客户服务中心电话： 40068-95599

网址： www.abc-ca.com

本公告仅对本公司旗下部分基金提高北京创金启富基金销售有限公司为代销机构的有关事项予以验明正身。投资者欲认识基金的详详见细状况，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募验明正身》、《基金产品材料概关键》及相关法律文件。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示其未来业绩谝，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩谝的保证。销售机构根据法规需对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级开展分类，并提出适用用性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》、《招募验明正身》及《基金产品材料概关键》等法律文件，认识基金的风险收益特点，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适用应。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2026年7月20日

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